发布日期：2025-01-22 08:13 点击次数：144
AI基金大摩高出优选股票（000594）显露2024年四季报，第四季度基金利润-778.06万元，加权平均基金份额本期利润-0.0467元。敷陈期内，基金净值增长率为-2.15%，扬弃四季度末，基金鸿沟为3.46亿元。
该基金属于步调股票型基金。扬弃1月20日，单元净值为2.147元。基金司理是缪东航，咫尺惩处5只基金近一年均为正收益。其中，扬弃1月20日，大摩品性生存精选股票A近一年复权单元净值增长率最高，达19.44%；大摩优享六个月执有期羼杂A最低，为12.18%。
基金惩处东说念主在四季报中示意，基金四季度对组合进行了一些颐养。在颐养流程中，股票仓位基本保执踏实，咫尺基金的股票仓位处于中性偏高水平。基金罗致了以下个股颐养念念路：第一，督察高分成板块较高的建立比例。四季度十年期国债的收益率再度出现较大回落，执有股票的获取分成受益，成为优于执有十年期债券的遴荐，将来红利板块的估值有望进一步栽培。第二，裁减对出口产业链的建立。四季度特朗普从头当选为好意思国总统，出于对中好意思贸易战升级的顾虑，四季度出口关系的板块已经出现较大颐养。但咱们合计特朗普的贸易计谋仍然存在较大的概略情，市集并未透顶订价，从遥瞭望，优秀的中国企业出海走向内行是势在必行，但咱们需要侧目短期估值波动的风险；第三，抵浮滥板块进行长线布局。咫尺住户的浮滥需求恼恨，浮滥股的短期功绩濒临压力，但咱们合计浮滥行业具有细腻的生意款式，现款流较为执意，上市公司的功绩踏实性较强，将来唯仍是济景气度有改善的预期，市集抵浮滥板块的关爱将栽培。
扬弃1月20日，大摩高出优选股票近三个月复权单元净值增长率为0.14%，位于同类可比基金67/166；近半年复权单元净值增长率为10.16%，位于同类可比基金75/166；近一年复权单元净值增长率为14.63%，位于同类可比基金79/165；近三年复权单元净值增长率为-31.16%，位于同类可比基金117/155。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金功绩相比情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
扬弃9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2865，位于同类可比基金110/149。
扬弃1月20日，基金近三年最大回撤为45.46%，同类可比基金名次50/155。其中，单季度最大回撤出当今2022年一季度，为23.39%。
据依期敷陈数据统计，近三年平均股票仓位为90.5%，同类平均为88.1%。2024年三季度末基金达到93.55%的最高仓位，2018年三季度末最低，为82.72%。
扬弃2024年四季度末，基金鸿沟为3.46亿元。
扬弃2024年四季度末，基金十大重仓股分袂是三环集团、中际聚拢、法拉电子、国电南瑞、福耀玻璃、宁德期间、比亚迪、粗鲁科技、圣农发展、生益科技。
核校：杨澎